Cho dù giá tăng hay giảm, nhà đầu tư đều có thể kiếm được lợi nhuận miễn là họ thực hiện đúng các lệnh mua và bán. Các sản phẩm phái sinh đa dạng về loại hình đầu tư và hình thức hợp đồng đầu tư để nhà đầu tư lựa chọn.
Đầu tư phái sinh hàng hóa là gì?
Một công cụ tài chính được định giá dựa trên giá trị của một hoặc nhiều tài sản cơ bản.
Thể hiện dưới nhiều hình thức hợp đồng khác nhau.
Có thể hiểu một cách đơn giản rằng đầu tư phái sinh là hình thức giao dịch hàng hóa tương lai ở một mức giá xác định. Các bên sẽ xác định các điều kiện bao gồm giá cả, thời gian giao hàng, số tiền danh nghĩa, thời gian và nghĩa vụ của cả hai bên.
Tại Việt Nam, hiện có 4 nhóm hàng hóa được phép giao kết hợp đồng tương lai bao gồm: nông sản, nguyên liệu công nghiệp, kim loại và năng lượng. Trong số đó, các sản phẩm nông nghiệp như gạo, ngô, đậu tương và cà phê được giao dịch thường xuyên nhất.
Ví dụ về đầu tư phái sinh:
Mục đích của công cụ phái sinh
- Phòng ngừa rủi ro đối với biến động giá của tài sản cơ sở.
- Đầu cơ (do đòn bẩy lớn, t+ không giới hạn)
- Đây là hợp đồng theo đó người mua và người bán sẽ thực hiện các lệnh mua và bán tại một thời điểm xác định trong tương lai. Ví dụ, hợp đồng mua bán cà phê thường có thời hạn 3, 5, 7, 9 hoặc 11 tháng.
- Loại hợp đồng này giả định rằng việc mua bán sẽ diễn ra vào một thời điểm nào đó trong tương lai.
- Đây là sự thoả thuận về quyền mua hoặc bán một lượng hàng hoá nhất định với một mức giá và thời gian xác định trước. Việc dàn xếp được thực hiện bằng cách thanh toán số tiền chênh lệch giữa hai bên.
- Số tiền của hợp đồng này sẽ được tính theo giá thả nổi hoặc giá cố định cho một số lượng hàng hóa nhất định trong thời hạn thanh toán và hai bên hứa sẽ trao đổi dòng tiền trong tương lai của giá hàng hóa, trong vòng một khoảng thời gian cố định vào một thời điểm xác định. Bên mua sẽ làm thủ tục thanh toán theo giá cố định và nhận theo giá thả nổi, còn bên kia sẽ thanh toán và nhận theo chiều ngược lại.
- Nhận tín hiệu từ đội ngũ cố vấn và phân tích chuyên nghiệp.
- Cung cấp các đề xuất đặc biệt cho chiến lược của từng tài khoản, hỗ trợ theo dõi tài khoản và quản lý quỹ.
- Nhận hỗ trợ giao dịch ủy thác.
- Cam kết bảo mật mọi thông tin giao dịch của khách hàng.
- Đưa ra giải pháp tốt nhất trong phiên giao dịch, theo dõi thị trường và đưa ra các tín hiệu để phản ứng tức thì với mọi biến động của thị trường.
- Đảm bảo công bằng và minh bạch.
Phân loại sản phẩm phái sinh hàng hóa
Nhà đầu tư có thể lựa chọn 4 hợp đồng khi tham gia giao dịch chứng khoán phái sinh hàng hóa để thu được lợi nhuận cao nhất và rủi ro thấp nhất. Cụ thể:
Hợp đồng kỳ hạn
Hợp đồng tương lai
Hợp đồng quyền chọn (quyền chọn: gọi/đặt)
Hợp đồng hoán đổi
Lợi ích của việc đầu tư vào các công cụ phái sinh
Có thể nói, chứng khoán phái sinh là phương thức mà cả người mua và người bán đều có lợi, cụ thể:
Với người bán: Giao dịch phái sinh sẽ giúp người bán (đặc biệt là nông dân) chủ động hoạch định lợi nhuận kiếm được trong tương lai mà không sợ mất trắng. Hạ giá, ép giá, hạ giá thị trường… người bán sẽ yên tâm sản xuất hàng hóa, không gặp rủi ro.
<3 Lập kế hoạch chi phí nhiều hơn. Đồng thời, các công cụ phái sinh sẽ giúp họ yên tâm hoạt động và phòng ngừa hiệu quả rủi ro biến động giá trong giao dịch hàng hóa.
Đối với người mua là nhà đầu tư: Đối với nhà đầu tư, thị trường mua bán hàng hóa là một kênh đầu tư dễ tham gia và mang lại lợi nhuận cao. Đồng thời, đây cũng là kênh đầu tư dự phòng không thể bỏ qua khi xu hướng hàng hóa đang diễn biến trái ngược với xu hướng chứng khoán.
Video kiến thức về đầu tư chứng khoán phái sinh bạn cần biết
Các công cụ phái sinh là gì? Vì sao có thị trường chứng khoán phái sinh?
Phát triển thị trường phái sinh
Hướng dẫn giao dịch hàng hóa phái sinh
Quản lý rủi ro đầu tư chứng khoán phái sinh
Đào tạo của Giám đốc Liang Duanwu về các công cụ phái sinh hàng hóa
Xác định các điểm vào có khả năng cao trong các sản phẩm phái sinh hàng hóa
Phân tích cơ bản quan trọng như thế nào trong đầu tư phái sinh hàng hóa
Chiến lược giao dịch hiệu quả quan trọng như thế nào
Chiến lược lợi nhuận tuân thủ nghiêm ngặt cắt lỗ
Cách kiếm tiền khi hết hạn hợp đồng phái sinh
Chiến lược giao dịch theo mùa và trễ cho các công cụ phái sinh
Đầu tư phái sinh minh bạch và an toàn
Về tính pháp lý: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam hoạt động theo Giấy phép sửa đổi, bổ sung số 486/gp-bct do Bộ Công Thương cấp ngày 08/06/2018.
Minh bạch: Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam được kết nối với Sở giao dịch hàng hóa thế giới nên thông tin giá cả hàng hóa minh bạch, rõ ràng và được cập nhật nhanh chóng.
mxv được đăng ký với danh sách Mã định danh pháp nhân (LEI) do Ủy ban ổn định tài chính (FSB) cấp cho tất cả các giao dịch tài chính với các đối tác châu Âu.
Thanh khoản: khối lượng giao dịch hàng tháng hàng chục triệu lô, hàng triệu vị thế mở (tháng 1/2020, khối lượng giao dịch là 31 triệu lô, vị thế mở vượt quá 700 triệu – số liệu từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam ). Giao dịch trực tiếp với các sàn giao dịch hàng hóa quốc tế như (CME Group – 66,06 tỷ, ice futures Europe – 41,6 tỷ, tocom Japan – 20.000 tỷ yên – 2018) nhu cầu trên toàn thế giới tạo tính thanh khoản cao cho sàn giao dịch.
Hai chiều: Nhà đầu tư có thể liên tục mở và đóng các vị thế (tức là mua hoặc bán) trong giờ giao dịch để kiếm lời tùy theo sự lên xuống của thị trường. trường học.
Tỷ lệ ký quỹ tốt: Sản phẩm phái sinh hàng hóa có tỷ lệ ký quỹ cao hơn rất nhiều (có thể lên tới 1:30 tùy dự án) nên nhà đầu tư không cần phải đầu tư quá nhiều tiền vào giao dịch.
Giảm chi phí giao dịch: Nhà đầu tư sẽ phải chịu một khoản chi phí tối thiểu (0,4% giá trị hợp đồng) khi tham gia chứng khoán. Trong khi thị trường phái sinh hàng hóa chỉ trả phí (0,07% đến 0,14% giá trị hợp đồng). Ngoài ra, chúng tôi không thu thêm bất kỳ khoản phí nào (không phí qua đêm, không lãi suất).
Từ những ưu điểm trên, có thể thấy chứng khoán phái sinh hàng hóa là kênh đầu tư tiềm năng, sinh lời hiệu quả. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu thị trường này, hãy đểCông ty Cổ phần Thương mại Hàng hóa Gia Cát Lợiđồng hành cùng bạn (được cấp phép thành viên thương mại của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam).
Một nơi nổi tiếng để đầu tư vào các công cụ phái sinh hàng hóa
Công ty là một công ty đầu tư phái sinh hàng hóa nổi tiếng hiện nay. Chúng tôi tự hào là công ty hàng đầu trong lĩnh vực phái sinh. Được Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam cấp phép, được trực tiếp hoạt động và hợp tác với sở giao dịch hàng hóa.
Ưu tiên hàng đầu là quản lý rủi ro và sự an toàn của các quỹ của nhà đầu tư. gia cat loi có đội ngũ nhân viên tận tâm và bộ phận phân tích kỹ thuật thị trường giàu kinh nghiệm. Luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc và giúp nhà đầu tư thu được lợi nhuận tốt nhất.
Thông tin thêm: Công cụ phái sinh là gì?
Công ty cổ phần thương mại hàng hóa Cát Lái. Địa chỉ: Lầu 3, tòa nhà việt long, phường nguyễn thái bình, 95 nguyễn công trứ, quận 1, TP.HCM.